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7月31日，华泰柏瑞上证科创板50成份ETF最新单位净值为1.0029元，累计净值为0.7003元，较前一交易日上涨0.65%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.5%，近3个月下跌10.73%，近6个月下跌4.36%，近1年下跌11.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华泰柏瑞上证科创板50成份ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.8%，无债券类资产，现金占净值比0.26%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为柳军，柳军于2020年9月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-30.42%。期间重仓股调仓次数共有24次，其中盈利次数为10次，胜率为41.67%；翻倍级别收益有1次，翻倍率为4.17%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）