(资料图片仅供参考)
投资要点
本周、年初至今医药指数涨幅分别为-3.16%、-6.55%,相对沪指的超额收益分别为-0.86%、-10.06%;本周医药商业、医疗器械及中药等股价跌幅较小,医疗服务、原料药及化药等股价跌幅大;本周涨幅居前润达医疗(+23.03%)、凯普生物(+11.10%)、华神科技(+10.00%),跌幅居前延安必康(-75.23%)、康龙化成(-17.33%)、药明康德(-11.85%)。涨跌表现特点:医药板块大小市值出现普跌,尤其是CXO等;AI相关概念股涨幅明显,连续两周领涨。
国采利空落地,看好板块中报业绩。本次中药集采中选63家企业,中选率为71.6%,平均降幅为49.4%;预计可节省药品费用45亿元。短期看,1)国采落地,压制板块估值一大利空落地;2)中药板块2023Q2业绩仍有望保持高增速,仍是医药行业增速较快的领域;3)基药目录落地后将帮助部分企业实现业绩持续高增。中长期看,政策对中药的支持从口号过渡到业绩提现阶段,可以看到药审中心对中药注册改革利于创新品种数量的增加、医保支付政策倾斜等利好落地。持续坚定看好中药板块,重点关注Q2业绩优秀、基药目录概念标的!持续重点推荐方盛制药、太极集团、盘龙药业、达仁堂、佐力药业等公司!
恒瑞医药PCSK-9抑制剂申报上市,治疗高胆固醇血症;君实生物PD-1/VEGF双抗申报临床,主要用于晚期恶性肿瘤的治疗;齐鲁制药伊布替尼片上市申请获得受理:CDE官网显示,恒瑞医药PCSK9抑制剂recaticimab(瑞卡西单抗)上市申请已获药监局受理,用于治疗高胆固醇血症,这是第4款申报上市的国产PCSK9单抗;君实生物PD-1/VEGF双抗申报临床,JS207为君实自主研发的重组人源化抗PD-1/VEGF双特异性抗体,主要用于晚期恶性肿瘤的治疗;齐鲁制药伊布替尼片上市申请获得受理,这是国内首款申报上市的伊布替尼片剂仿制药。
具体配置思路:1)中药领域:太极集团、佐力药业、方盛制药、康缘药业等;2)血制品领域:天坛生物、卫光生物、博雅生物等;3)创新药领域:百济神州、恒瑞医药、海思科、荣昌生物、康诺亚、泽景制药-U等;4)优秀仿创药领域:吉贝尔、恩华药业、京新药业、仙琚制药、立方制药、信立泰等;5)耗材领域:惠泰医疗、威高骨科、新产业等;6)消费医疗领域:济民医疗、华厦眼科、爱尔眼科、爱美客等;7)其它医疗服务领域:三星医疗、海吉亚医疗、固生堂等;8)其它消费医疗:三诺生物,建议关注我武生物等;9)低值耗材及消费医疗领域:康德莱、鱼跃医疗等;10)科研服务领域:金斯瑞生物、药康生物、皓元医药、诺禾致源等。
风险提示:药品或耗材降价超预期;医保政策风险等。
(来源:东吴证券)
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